Банковото извлечение, равнено с вашите фактури. Остават разликите и неплатените.
Всеки ред от извлечението се сравнява с фактурите към клиенти по правила, които компанията настройва сама: референцията, сумата с точност до няколко цента, датата с точност до няколко дни. Съвпадащото се равнява; разликите и неплатените фактури се открояват.
- Отпечатано извлечение и фактури, отмятани една по една с маркер.
- Превод без референция и търсене в целия списък с клиенти.
- Клиент, платил 50 цента по-малко, и фактура, която остава отворена с месеци.
- Никой не знае точно какво остава за събиране.
- Извлечението се равнява с фактурите наведнъж, ред по ред.
- Превод без референция се открива по сумата и датата.
- Малките разлики се показват заедно с фактурата, за която се отнасят.
- Фактурите се проследяват в канбан, а сумите по статус – в графика.
От извлечението до картината на паричните потоци в пет стъпки
Равнението следва описани правила, а не интуиция: винаги се знае защо два реда са били съпоставени.
- 01
Извлечението
Извлечението, експортирано от банката, постъпва в таблица на приложението, до фактурите към клиенти.
Отпечатано извлечение до купчина фактури.Извлечението и фактурите в едно приложение. - 02
Правилата
Компанията избира какво е важно: референцията на фактурата, сумата с точност до няколко цента, датата с точност до няколко дни, името на клиента. Всяко правило има своя тежест, а праг решава.
Всеки равнява по свой начин.Описани правила, едни и същи за всички. - 03
Равнението
Всеки ред от извлечението се сравнява с фактурите. Тези, които преминат прага, се равняват, заедно с правилото, което е сработило.
Фактурите се отмятат една по една.Извлечението, равнено наведнъж. - 04
Разликите
Плащане, което съвпада само приблизително, ред от извлечението без фактура, фактура без плащане: всяко се показва отделно.
Разликите се откриват при годишното приключване.Всяка разлика пред очите ви, още същия ден. - 05
Проследяването
Фактурите се движат в канбан, от „изпратена“ до „платена“, с календар на падежите и сумите по статус в графика.
Таблица за проследяване, която трябва да се обновява.Картината на паричните потоци винаги актуална.
Правила, които компанията настройва сама
- Всяко правило има своя тежест. Равно, съдържа, близък текст, сума в интервал, дата в интервал: правилата се комбинират и претеглят.
- Праг решава. Под него нищо не се равнява: редът остава за преглед.
- Равнението не променя нищо. Изгледът сравнява и показва; хората променят статуса на фактурите.
- Правата се спазват. Само тези, които имат достъп до фактурите и до извлечението, ги виждат.
- Данните остават в компанията. Извлечението и фактурите са на нейния сървър.
VIR SARL MOREAU · 14/03
| Предложена фактура | F-2026-0045 · SARL Moreau |
|---|---|
| Фактурирана сума | 981,00 € |
| Сума | с точност до 0,50 €: да |
| Дата | 4 дни след падежа: да |
| Референция | липсва в превода |
Разлика от 0,50 €. Плащането е равнено с фактурата, а разликата остава видима за екипа.
Измислени данни. Толерансите се настройват в изгледа: сума, дни, тежест на всяко правило.
Същите фактури, видени по четири начина
Приложение на ODESA показва една и съща таблица от различни ъгли, без копиране: всеки избира изгледа, който му е най-удобен.
- Канбанът се управлява с плъзгане на картите.
- Преместване в канбана записва статуса.
- Кликване върху графиката показва фактурите зад числото.
Извлечението срещу фактурите.
Канбанът, от изпратена до платена.
Падежите в календара.
Какво остава за събиране, с един поглед.
Как да го предложите на клиентите си
На кого
- Микро, малки и средни предприятия, които равняват банката си ръчно.
- Счетоводни кантори и управители, които следят паричните потоци на клиентите си.
- Компании, които получават много малки плащания.
Какво продавате
- Изграждането на таблиците и импорта на извлечението.
- Настройката на правилата и толерансите с клиента.
- Проследяването на фактурите и картината на паричните потоци, всеки месец.
Фрази, които работят
„Извлечението ви се равнява наведнъж, а не ред по ред.“
„Веднага виждате кой не е платил.“
„Ясни правила, едни и същи за всички.“
Какво питат клиентите
Откъде идва извлечението?
От файла, който банката позволява да се експортира. Той се импортира в таблица на приложението, до фактурите.
Какво става, когато нищо не съвпада?
Редът остава неравнен и екипът го вижда. Под избрания праг нищо не се равнява.
Променя ли равнението фактурите?
Не. Изгледът сравнява и показва; екипът отбелязва фактурите като „платени“, например като ги плъзне в канбана.
Могат ли толерансите да се настройват?
Да. Сумата, броят дни, сравняваните полета и тежестта на всяко правило се настройват в изгледа.
Какво задвижва този случай
Клиентите ви още равняват банката си с маркер?
Предложете им този случай. ProSuite осигурява платформата и я развива; вие запазвате отношенията с клиента и консултирането.